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1、 严格按照国家有关现金管理制度的规定根据审计员审核无误及公司经理“一支笔”签章的收付款凭证，进行复核，办理款项收付业务。对重大开支项目必须经过财务科、总经理审核盖章、方可办理。
2、 严格按银行核定的限额库存现金，超额部分应及时存入银行，不得以任何 名义以白条抵充现金，更不得任意挪用现金。
3、 妥善保管好有关印章，空白收据，空白支票。对于空白收据理力和空白支票，应专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。严禁签发空头支票，作废支票应加盖“作废”戳记与存根一并保存，支票遗失时，应立即向银行粉理挂失手续。
4、 认真登记现金和银行存款日记帐。根据业务发生时间顺序对已粉完的业务编制记帐凭证，并逐笔顺序登记现金相符。银行帐号存款存款余额要及时与银行帐号对帐单核对，对未达帐项要及时查询清楚。
5、 保管好库存现金及各种有价证券，确保现金及有价证券完整无缺，负赔偿责任。
6、 认真保管好现金及银行收付凭及银行、现金日记帐等档案资料。

河南省沃力电梯工程有限公司是一家专门从事电梯产品销售、安装、维修、保养的有限责任公司。公司还兼营三菱品牌电梯的机械、电器原配件的代购代销。
本公司成立于2006年6月,主要依托于上海三菱电梯有限公司开展销售业务,正式注册于2012年6月，本公司有优秀的企业文化，不断追求务实、创新、诚信、责任、敬业、挑战，经过多年的稳步发展壮大，已成为一个具有一定规模和较强经济及技术实力、并在社会上享有良好信誉的企业。公司下设总经理室、办公室、财务部、工程部、销售部等六个部门。工程部负责安装、维修保养工作，下设2个安装维修保养队。公司现有员工20余人。
目前经本公司销售的电梯有400余台；
现有固定维保电梯220余台；
本公司重信誉、守合同，我们一直认为一份销售合同的完单不是工作的终结，而是另一份工作的开始。对于服务的建设和定位要求100%倾注全部的心力,力求完善高标准的服务体系,随时向客户提供优质的售前、售中、售后服务，使顾客真正享受到超值的服务。近年来，公司除了建立健全了各种规章制度外，还建立健全了一整套的服务机制，如在产品质量保证期内免费调试维修，超过产品质量保证期仍终身负责技术咨询，免费培训技术人员，优先提供备品备件等。并为每个用户建立服务档案，可及时了解用户对我公司技术和服务的意见。
人生也许就是不断一追求上升的过程，本公司几年来，为此不懈的努力，不断的提升服务，获得了客户的赞许。用户至上,信誉第一是我公司一贯奉行的宗旨。为用户提供一流的管理、一流的技术、一流的服务、优惠的价格服务社会。
公司始终坚持“产品质量的最大化价值”服务原则，重视给客户真正享受到电梯的超值服务，以诚为本细微这处见真谛。在产品质量日趋稳定，服务己成为市场竟争的主要手段,本公司承诺:电梯的服务与产品同在。产品质量保证了，服务质量提高了，业务量扩大了，公司的效益也提高了。我们愿与市场大品牌携手共进，扩大合作。
本公司位于郑州市金水区文化路85号A时代广场，合理的办公环境，完备的办公设施，便利的交通条件，希望能有机会在与贵公司在事业上进一步合作共赢，共谋发展。