郑州招聘

按公司经营计划及资金计划，对内组织盘活资金，对外融通资金，协调银企关系，积极筹措资金，保证资金供给，实现满足公司经营资金的需求，并最大限度的确保资金的保值增值和减少财务费用。
职责表述：
1、预测、分析资金流量，编制公司年度资金预算及控制公司年度资金预算的执行；
2、编制资金筹集计划，保证资金供给，监督筹措资金的使用情况；
3、编制公司月度流动资金计划，分析月度资金使用情况；
4、分析公司资金的使用效益并按期写出分析报告；
5、分析资金项目的投入情况；
6、公司账户管理、登记和管理、复核出纳有关工作，审核原始凭证真伪及合理合法性
7、上级领导交办的其它工作。

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