郑州招聘

出纳岗位说明书
岗 位 名 称 出　纳 岗 位 编 号
直 属 上 级 财务部负责人 所属部门：财务部
岗 位 目 的 公司银行存款和现金的收支与管理
工作内容：
1. 现金的日常收支和保管，银行帐户的开户与销户；
2. 及时准确处理银行收支业务；
3. 按财务规定做好报销工作,每天现金盘点，核对账目，补充备用金，定期编制出纳报表；
4. 查实、汇报各银行帐户余额，定期向财务负责人汇报具体银行存款及备用金情况。
5. 登记现金日记帐，并结出余额，每月同会计对账与总分类账核对；
6. 登记银行存款日记账，每月根据银行对账单进行核对，并同会计对账与总分类账核对；
7. 收款收据、发票、空白银行票据的保管与开具，定期整理装订银行对账单；
8. 办理工资银行卡，发放工资，办理各类信用卡，交存现金；
9. 在保障安全、准确、及时办理资金收付业务的前提下，适当协助会计人员办理外勤工作；
10.完成上级交办的临时任务。

工作职责：
1. 对银行存款帐户和帐户余额的准确性、保密性负责；
2. 对货币资金和各种票据的安全性负责


岗位资格要求：
教育背景：大专以上学历，财务、会计相关专业。
经　　验：熟悉出纳岗位工作内容，从事出纳工作1年以上。

岗位技能要求：
专业知识：　熟悉会计基础知识、现金管理、银行结算方面知识。
能力与技能：具有良好的职业操守和沟通能力，很强的责任心，工作细致认真负责，能够承受一定的工作压力；能适应快节奏的工作步调；熟练操作计算机及财务软件。
英语能力：良好。

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