郑州招聘

工作职责:

1、制度管理：负责起草基金业务核算体系文件，包括科目体系、核算办法和操作指引、报表体系等。

2、核算管理：

（1）负责基金托管公司及管理人公司的日常账务核算，包括账户处理、月度报表、税务申报、配合内外部审计和检查等；

（2）负责出具基金财务报表，配合完成对被投项目的季度估值，协助完成定期报告及信息披露；

（3）根据信息披露的法定要求，准确、及时的编制所需报表，或提供所需数据；

（4）负责融资租赁、商业保理、特殊资产投资等业务的日常账务管理和核算，包括账户处理、月度报表、税务申报、配合完成年度审计等；

（5）负责费用报销，严格执行公司规定，做到合规准确、手续完备、单证齐全；

（6）负责往来核对工作；

（7）按照公司规定做好会计档案保管；

3、资金管理：

（1）负责与托管行对接，划款指令的编制，资金划付及到账情况跟进，交易交割情况的跟踪；

（2）按照集团财务部门要求编制资金计划及执行情况记录。

4、预算、考核管理：对公司内部业务及运营部门的预算、考核、三年规划等需求进行财务支持；

5、上级交办的其他工作。

任职资格:

1、全日制硕士研究生及以上学历（条件优秀者可以放宽到本科），会计、金融、统计等相关专业；

2、具有证券从业资格或基金从业资格，通过CPA考试者优先；

3、5年以上基金会计、会计师事务所工作经验；

4、熟练使用NC财务软件和OFFIC办公软件；

5、有较强的工作责任心，良好的职业操守；

6、具有体系化管理思维，适应压力下工作；

7、沟通能力强、具有团队精神。

雅居乐在中国
雅居乐地产控股有限公司（股份代号：3383）是一家香港上市企业，以房地产开发、经营为主，广泛涉足物业服务、装饰服务等多个领域，品牌知名度享誉全国，是为数不多的被纳入恒生综合指数和恒生流通综合指数及摩根士丹利中国指数成份股的房地产企业之一。

凭借着优秀的管理团队和杰出的经营策略，雅居乐自1992年在中山开发***个房地产项目以来，始终致力于国际人居价值的探索，追求卓越的步伐从未懈怠。从世界建筑视野，到“远见、心建、共建未来”的全新理念，折射出雅居乐对打造高品质人居环境的远见和信念。在激烈的市场竞争中建立了良好的品牌优势，积淀了丰富的房地产开发经验，成为中国领先的房地产品牌。目前，集团共有90多个处于不同建筑阶段的项目，分布于中山、广州、佛山、河源、惠州、上海、南京、常州、扬州、来安、无锡、成都、重庆、西安、沈阳、海南及天津等全国40个城市及地区，广泛供应多类型物业，包括低密度住宅、洋房、商务楼宇等，满足不同层次的客户需求。

展望未来，雅居乐将秉承“远见、心建、共建未来”的全新理念，继续拓展新的业务增长机会，为打造最具竞争力的房地产开发企业而不懈努力，为股东和客户创造更大的价值。

企业荣誉
雅居乐地产控股有限公司
香港联交所上市公司
土地储备量超过4000多万平方米
恒生综合指数、恒生流通综合指数及摩根士丹利中国指数成份股
90多个不同开发阶段的项目，分布于全国40个城市及地区
2014 ***投资者关系（中国）
2014 “中国企业教育先进单位百强”、“中国最具价值企业商学院”
2013 连续六年“中国杰出房地产商”
2012 “***人力资源典范企业大奖”
2012 “中国房地产价值榜中资港股综合价值tpo10”
2011 “中国著名商标”
2011 “中国房企综合实力十强”
2011 “财资企业金奖”
2011 “香港上市公司100强”
2010 胡润品牌榜 品牌价值达52亿元
2010 连续三年“杰出内房股”
2010 连续九年蝉联 “广东地产资信20强”
2010 国务院侨办 “全国百家明星侨资企业”
2009 上市房企top10“财富创造能力”***名
2009 福布斯亚洲 “最优50”大公司及***上市公司50强
2009 中华慈善总会 “中华慈善突出贡献企业奖”
2008 中华慈善奖 “最具爱心外资企业”
2007 大中国区最具领导力公司