郑州招聘

职位描述：
岗位职责：
1.负责现金的日常收支和保管，银行账户的开户和销户，办理现金收付和银行结算业务；
2.根据银行流水情况，制作现金日报表和银行日报表；
3.根据物流单据制作收款单；
4.根据客服提供银行到账信息确认、回复客服并在金蝶系统中制作收款单；
5.每周负责核对仓储现金账；
6.定期盘点库存现金，做到账实相符；
7.定期核对银行存款对账单及银行余额；
8.统计公司的收支情况并制作公司财务周报、月报；
9.审核各种报销或支出的原始凭证，如有问题拒绝办理报销手续。
任职要求：
1.大专以上学历，会计、财务管理相关专业；
2.一年以上出纳相关经验；
3.熟练使用计算机及财务软件，如金蝶、用友等；
4.认真负责、细心耐心、有团队精神、廉洁自律。 举报 分享

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