郑州招聘

职位描述：
岗位职责：

1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行报表。
2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。
4、出纳员向上级汇报银行存款收付情况。
5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作

任职要求：

1、具有现金管理和银行结算业务方面的知识，掌握现金、银行存款管理制度和财务开支标准。
2、熟练运用电脑。
3、能正确处理现金及银行存款的收付业务，确保日清月结，款账相符。
4、掌握财经法规，严格执行各项财经纪律和规定。
5、廉洁奉公，诚实可靠。 举报 分享

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