义乌招聘

职位描述：
1．及时办理现金和银行存款的收付业务。严格按照国家有关现金和银行存款制度的规定,对收到的付款原始凭证，首先检查其手续是否完整，内容是否真实、合法，是否有主办会计的审查签名以及是否有公司相关领导的审批同意。对审核无误的原始凭证，应及时


办理收付款，不得推托、积压。收付款完毕后应在原始凭证上加盖清晰的“收讫”、“付讫”章，以示该业务办理妥当。
2. 根据已经办理收付款经济业务的收付款原始凭证，每天将原始单据做成记账凭证并及时录入到电脑系统中，对主办会计审核标错的凭证在不超过两个工作日内及时进行更正。每天检查现金日记账和银行存款日记账，做到“日清月结”，并每日盘点库存现金，做到账实相符。如发现长短款，应及时报告，采取措施。
3. 妥善保管库存现金、银行支票和各种有价证券、印签，收据等，及时办理收付款及票据开具工作，每日应将当日收到的现金交存银行，不得“坐支”收入，不得将收入的现金挪作他用。
4. 控制空白支票的签发，如因特殊情况确须签发不填写金额的转帐支票时，必须在支票上写明款项用途、签发日期、规定限额。签发的支票必须由借款人在支票领用簿上签字。逾期未用或填写错误的支票，要及时收回注销，并加盖“作废”戳记，与存根一并保存。对逾期未报销的支票要及时催报。支票遗失时，要立即向银行办理挂失手续。
5. 月未应及时取回银行对账单，保证每笔收入付出都核对无误，对未达账项应落实核对并编制银行存款余额调节表，签章后交与会计保管。
6. 负责办理与工资发放有关的信用卡，积极配合综合管理部做好工资的发放工作，并按公司规定及时将工资送达卡行。
7. 负责收取房款，并对房款的回笼情况进行统计跟踪，并根据


到款情况及时与销售部门、银行做好沟通，催收未达账项，并编制客户欠款明细表。
8. 负责银行日记帐、现金日记帐的登记及记帐凭证的打印工作， 及时编制并上报资金日报表等相关资金报表。 举报 分享

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