盐城招聘

职位描述：
1、根据符合审批程序的原始收付单据，每日及时登记公司的现金、银行存款日记账，做到日清月结，并将单据及时传递给会计登账；
2、负责办理公司日常提现、现金报销、工资发放手续；
3、月末及时盘点现金余额及时提供《出纳报告表》给会计，与会计对账，确保账账相符、账实相符；
4、负责办理公司各家银行款项的网银转账支付手续；
5、负责办理公司账户日常国际、国内信用证开证业务以及银行承兑汇票开具、贴现等业务；
6、办理所属各家银行账户年度年检手续及按时取回各类银行单据；
7、每日查询并汇报各家银行的存款余额，及时编制公司每日动态资金收支情况表，并上报给相关人员；
8、负责保管好库存现金、保险柜和空白支票、预留印鉴卡片等重要资料；
9、完成公司及部门领导交办的其他各项工作。 举报 分享

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