西宁招聘

职位描述：

1、每日打开营业款保险箱,清点营业款，确认无误后将现金存银行。

2、每日根据营业款与票务组零售,回收预售票券、套餐券等情况,编制出纳收银日报表，并整理回收的各类票券，按日期合理放置。

3、每日及时编制销售情况日报表，并发给相关领导以及公司财务部门。

4、负责将公司收、支银行票据及时取回交会计做帐，及时将收银日报表交给会计做账。

5、根据团购单收取营业款，及时存入银行。

6、根据团购单,确认收款方式后印发兑换券、礼券等，并进行登记。

7、计划每日零钱需求量，到银行换取零钱，为卖品及售票处人员换零钱。

8、不定期对卖品及售票人员的备用金进行抽查。

9、根据相关领导审核过的原始报销或付款凭证，正确办理现金收支业务,并做好每月的工资发放工作，关注银行存款动向，对不明确的银行进账资金要主动询问，及时登录现金日记账和银行存款日记帐，做到日清月结。

10、每周周一将上周营业款汇至星轶总部，并且及时通知公司财务部门。

11、每月编制费用类凭证，并审核会计所做记账凭证。

12、月底核对现金与银行帐，做银行存款余额调节表。

13、每月底核对销售人员回款，并区分回款类型。

14、每月1日编制专资报表以及片租报表，5日前上缴专项资金，20日前上缴分账片款，10日前将专资表、片租表上交院线。

15、完成部门和公司领导交办的其它机动工作；

16、完成领导交办的其他工作。

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