西宁招聘

工作内容:

1、 负责办理现金、银行结算业务，登记银行、现金日记账；

2、 对现金收付款单据及时进行帐务处理，并将银行收付款单据及时移交给相关财务会计进行帐务处理；

3、 负责与各银行结算人员沟通协调，并建立良好的工作关系；

4、 登记银行现金支票、转帐支票、承兑汇票、电汇付款的使用情况，监督提示用款部门经办人员及时报帐核销；

5、 管理个人借款，并及时催收扣还；

6、 定期核对银行往来帐、现金日记帐并制作银行余额调节表；检查银行未达帐项，追踪未达帐项处理，对银行日记帐的真实性、准确性负责；

7、 严格执行公司货币资金管理的规定，妥善保管现金和有价证券，保证其安全完整；

8、 严格执行公司财务内部控制制度和财务费用报销制度，发现问题及时向财务经理反映；

9、 定期进行现金盘点，确保帐实相符；

10、 完成部门领导交办的其他工作任务。

权限：

1、 有权按银行结算管理办法及相关现金管理制度办事；

2、 有权要求、监督相关人员及部门按公司财务流程办理事务；

3、 对不符合财务制度的事件有权拒绝办理；

4、 及时催收相关人员归还所欠款项。

任职资格:

1、应具备会计从业资格证书，高中文化程度及以上；

2、熟悉银行结算。

3、熟悉电脑操作，会运用财务软件（最好是用友软件）及相关的办公软件

4、具有团队合作精神，原则性强，工作严谨、仔细。

5、公司办公地点为青海省西宁市，本岗位主要工作地点为公司生产基地（青海省海西州都兰县），公司提供住宿和优厚的薪资待遇。