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资金经理

上海爱婴室商务服务股份有限公司

  • 公司规模:1000-5000人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:批发/零售

职位信息

  • 发布日期:2020-11-11
  • 工作地点:上海-浦东新区
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:3-4年经验
  • 学历要求:本科
  • 职位月薪:1.5-2万/月
  • 职位类别:资金经理/主管  投资/理财顾问

职位描述

工作职责:

1、 半年度和年度资金计划的汇总和总结;

2、 月度资金计划及总结的编制审核;审核大额支付;根据资金量,安排款项支付,确保支付及时性;

3、 各部门资金支付额度协调、统筹,确保资金计划达成率;配合其他地区公司资金划转手续;

4、 现金流部分编制审核;资金使用分析PPT编制;配合完成年度审计工作(银行询证等)

5、 对集团整体资金管理及调度进行把控,定期审核集团整体及各分、子公司资金周报、资金预测等信息;

6、 收集、分析金融市场信息,及时了解、对比各金融机构最新产品信息,提高闲置资金效率及收益;

7、 管理与维护各公司相关银行账户,全面监督及追踪各渠道收、支管理,确保资金使用安全;

8、 管理和维护银行及非银行金融机构的关系;

9、 管理资金出纳团队,提供工作指导等。

 

二、任职要求

1、统招全日制本科学历,财经类、金融类及统计类专业优先;

2、3年及以上工作经验,(有零售、餐饮行业资金经验优先)有资金管理的工作经验;熟悉银行等操作及相关政策法规;

3、具有一定数据处理、EXCEL等数据建模能力(如资金预测表等);

4、持续及快速学习能力,逻辑及系统分析能力;

5、善于沟通,理解能力较强,富有团队精神及高度责任心。

公司介绍

       爱婴室创立于1997 年,总部位于上海市,公司全称为上海爱婴室商务服务股份有限公司。爱婴室是一家为孕前至6岁婴幼儿家庭提供母婴用品和相关服务的企业。
       以会员营销为核心,以直营门店、APP、微商城小程序、到家小程序、天猫、京东、抖音、拼多多等为营销渠道,主要商品涵盖婴幼儿乳制品、纸制品、喂哺用品、洗护用品、棉纺品、玩具、车床等品类,并提供婴幼儿抚触、儿童游乐区、早教等相关服务。
       爱婴室在上海、江苏、浙江、福建、广东、重庆、湖南、湖北、江西、四川等经济发达省市,开设超500家门店。

爱婴室用人理念:
我们是一群 爱思考、爱创新、爱拼搏、爱分享的爱婴室人
期待您,和我们一起
非凡表现,成就无限
Best Behavior Makes Achievements(x)

联系方式

  • 公司地址:杨高南路729号1号楼5楼