孝感招聘

职位描述：
1.按照国家有关现金管理制度的规定，复核现金收、付凭证并据以办理现金收、付业务
2.及时登记现金日记账和库存现金登记表，做到日清月结
3.定期核对库存现金和现金日记账、现金日记账与总账，保证账账、账实相符
4.负责保管库存现金，每日盘点现金，编制每日的现金盘点表，对账实差额及时查明原因
5.根据有关规定，控制库存现金额度，并保证日常工作现金需要
6.负责办理银行结算业务，及时办理银行存取款业务和转账业务
7.每日根据银行收款回单核销销售明细帐传真录入的收款，对异常款项及时通知相关负责人
8.及时登记银行存款日记账，做到日清月结
9.每月领取银行对账单，与银行对账，编制银行存款余额调节表，对未达账项进行追查
10.编制每日现金盘点表并上报
11.月底和会计进行对账，保证账账相符，余额一致
12.负责按报销管理制度审核报销凭证内容、金额
13.负责外埠驻站费用的审核，并对经主管经理签字后，将费用款报销汇往报销人
14.负责办理报销手续、款项的支付工作以及相关的帐务处理工作
15.根据质管部开具的票据及其他，开具各部门发票事宜
16.负责对人事部门填写的工资发放明细表核对，核对无误后进行工资发放
17.认真执行银行管理制度，开具银行支票及其他相关事项
18.严格执行支票管理制度
18.保管现金收讫、现金付讫等财务用章、法人印章等 举报 分享

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