西安招聘

职位描述：
出纳岗位职责
1、做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符；
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计主管人员、公司领导审核签章，方可办理；
4、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证，配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确，不得无故延误；
5、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》；
6、及时清理帐目，配合会计督促因公借款人员及时报帐，杜绝个人长期欠款；
7、保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人；
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致；
9、负责编造每日的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金；
10、根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况；
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表；同时完成领导交办的临时性工作。 举报 分享

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