西安招聘

1、执行《客户应收账款管理制度》，对客户应收账款进行过程、应收账款发生额余额进行管理，对客户授信的合理性进行建议，开展应收账款分析；

2、推进授信客户签订经销合同，审核合同条款，保管审批合格的合同；及时向信控组提报合同签订进度；

3、审核客户资料、合同、月结条件及信贷情况，维护及变更客户资料，审核子公司客户主数据，报送给总部信控和IT部维护及更新；

4、复核子公司销售毛利，查找原因，跟进问题解决及后续改善；

5、开展和推动子公司客户对账，及时发送、收集客户对账单，审核送货回签单，收集对账差异，推动差异解决；跟催未回签的客户对账单及送货回签单；

6、完成子公司回款录入与清账，提供子公司销售收入、回款、毛利额、应收账款余额、逾期、库存日报表；

7、每月出具合约客户应收账款账龄分析表，管理合约客户应收账款，加强清理逾期账款，防范呆、坏账产生，督促货款回收；

8、推动和协助销售部、对账组催款，清理客户逾期货款；每周提报逾期清理进度表，对重点逾期专项分析、重点跟进；对货款风险及时向信控和销售预警，协助法律部准备起诉客户的资料；

9、比对开票信息，开具SAP发票，并传递给客户；按期统计已发货未开票以及已开票未回款数据，跟进并反馈处理进度；

10、复核客户月度、季度和年度返利；

11、参加物流部安排的季度和年度全盘；

12、组织内部采购、销售往来核对，推进业务人员及时进行系统单据录入以及差异处理，及时与总部和各子公司对账并开票，提请各子公司对接人及时收票入账，确保内部销售往来无差异每月编制发出商品明细表；

13、完成月度销售开票毛利表和月度销售发货毛利表；

14、定期监督客服和结算部台账，确保应收的数据准确性；

15、服务商请款对应客户回款核对。

任职要求：

1、诚实、踏实、勤劳、耐心、主动，能承受工作压力；

2、有快消品行业财务工作经验都优先；

3、需要对EXCEL表格操作熟练；

4、有SAP系统操作者优先；

5、财务，会计，经济等相关专业专科以上学历，具有初级会计师任职资格；

6、有相应应收会计工作经验。