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1) 按照财务操作制度，及时办理货币资金的存取，盘点及时准确，保证一致性；编制各类货币资金报表；
2) 审核账务报销合理性；
3) 保管空白支票和财务印鉴，并按规定程序使用；
4) 定期盘点货币资金，与会计核对，保证一致性，对差异编制调节表；
5) 根据财务制度、公司规定，及时审核并办理现金收付和银行结算业务；
6) 做好现金及银行存款日记账，并定期与会计对帐，做到账实相符；
7) 定期编制《银行存款余额调节表》并按规定流程上报总公司。

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