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认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，未按公司权限指引审批的，拒绝办理报销手续；根据原始会计凭证，做好现金和银行日记账，内容详细、准确，做到日清月结；根据业务部门提报的资金需求，制定月度资金计划，保持合理的资金量，降低资金成本。1. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

2. 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，未按公司权限指引审批的，拒绝办理报销手续。

3. 负责支付和结算工作，包括网银支付、电汇支付、票据支付、现金支付。

4. 负责与银行的对接工作，包括取现、存款、票据的领取，及其他需与银行沟通交接事项。

5. 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

6. 根据原始会计凭证，做好现金和银行日记账，内容详细、准确，做到日清月结。

7. 根据业务部门提报的资金需求，制定月度资金计划，保持合理的资金量，降低资金成本。

8. 负责每月底和银行的对账工作，保证账务一致。

9. 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

及时完成上级交办或相关部门提出需要协调的其他工作。

天津华新企业管理有限公司，是专业从事股权融资，债权融资和指导企业进行股份制改造的专业保荐机构。公司业务涉及金融、证券、财务、法律、行业分析等。天津华新企业管理公司已经获得场外交易市场保荐做市业务资格和基金管理人资格。公司于2016年，成功协助天津梦之岛股份有限公司，天津市圣泰电子股份有限公司，天津万信知识产权服务股份有限公司等企业成功登陆天津股权交易所。
   天津华新企业管理有限公司河西分公司，依托于天津股权交易所，同时与南开区科学技术委员会，南开区金融工作办公室，河西区科学技术委员会，河西区金融工作办公室，形成了良好的合作关系。公司始终致力于帮助天津市企业进行股份制改造，建立现代企业治理结构，提升企业影响力。企业登陆天津股权交易所，进入资本市场，让企业实现快速高效发展。同时于南开大学，天津大学签署了战略合作协议。是南开大学的金融学合作试点单位。
 公司坚持高效、严肃、活泼的人性化管理制度。期待您的加入，扬帆起航，我们一起朝着更高、更远的地方前进。