天津招聘

主要职责: 

认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，未按公司权限指引审批的，拒绝办理报销手续；根据原始会计凭证，做好现金和银行日记账，内容详细、准确，做到日清月结；根据业务部门提报的资金需求，制定月度资金计划，保持合理的资金量，降低资金成本。

1. 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。

2. 认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反规定或有误差的，未按公司权限指引审批的，拒绝办理报销手续。

3. 负责支付和结算工作，包括网银支付、电汇支付、票据支付、现金支付。

4. 负责与银行的对接工作，包括取现、存款、票据的领取，及其他需与银行沟通交接事项。

5. 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。

6. 根据原始会计凭证，做好现金和银行日记账，内容详细、准确，做到日清月结。

7. 根据业务部门提报的资金需求，制定月度资金计划，保持合理的资金量，降低资金成本。

8. 负责每月底和银行的对账工作，保证账务一致。

9. 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据等。

及时完成上级交办或相关部门提出需要协调的其他工作。

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