天津招聘

  

岗位职责：

  

1. 根据资管部门出具的划款申请，依据合同、交易协议内容进行复核，复核无误后，向托管行出具划款指令，跟踪划款指令的入账情况。

2. 资产管理业务的会计核算及账务处理工作，进行资产管理业务相关系统的维护及日常业务处理，包括账套基础设置及维护、资金的存取、冻结和解冻、记账、生成报表、账户结账等。

3. 对委托资产进行估值，定期、不定期地核对委托资产净值、各科目余额、账户证券及资金头寸等，并做好与托管行的数据核对及日常沟通工作。

4. 核算资产管理业务收入，确认管理费、托管费、佣金等各项费用，办理委托资产账户收入的资金划转手续、预留印鉴等事宜，根据需要提供相关财务数据；配合做好资产管理业务的清算交收工作。

5. 完成资产管理业务对外监管部门的报表编制工作，对内的报表统计工作。

6. 配合资产管理业务会计核算、估值系统的测试及新模块上线工作。

7. 协助资产管理部门产品合同及托管协议的拟定工作。

8. 配合有关合规检查、稽核审计工作；协助进行业务培训和业务拓展等工作；定期或不定期向营运部经理进行工作汇报，提出工作建议。

                

  

任职要求：

  

1. 全日制本科以上学历，2年以上相关证券业务背景的从业经验、1年以上基金会计的经验。

2. 具有扎实的财务会计、经济、金融、投资等领域的理论知识；

3. 团队合作精神强，工作态度严谨；具有较强的沟通协调能力；

4. 具有证券执业资格。

        

上海华鑫股份有限公司（以下简称华鑫股份，股票代码：600621）是上海国资委下属上海仪电集团的控股子公司。公司前身是1992年在上海证券交易所上市的金陵股份，2009年，在上海仪电的统一部署下，公司聚焦发展商务不动产，2013年公司更名为华鑫股份。2017年5月，公司完成重大资产重组，实现房地产业向金融服务业的转型。
华鑫股份的战略发展目标是以金融科技为引领，聚焦证券主业，积极服务于实体经济，发展成为客户提供高品质金融解决方案的科技创新型金融服务商。目前，旗下拥有华鑫证券、华鑫思佰益融资租赁、全创科技等重点子公司。
华鑫证券于2001年3月在深圳注册成立，是经中国证券监督管理委员会批准设立的全国性综合类证券经营机构。经过十多年发展，华鑫证券已经成为横跨证券、基金、期货三大领域的综合金融服务机构。
公司还与国际知名投行摩根士丹利合资成立了摩根士丹利华鑫证券、摩根士丹利华鑫基金，实现国际经验和本土优势的卓越结合。
目前，公司拥有80家分支机构，分布于全国20多个省、40余个主要城市，可以为全国广大的投资者提供优质、综合化的金融服务。
华鑫证券依托金融科技优势，搭建了“特色系统、特色策略、资金支持、研究支持、托管服务”五位一体的服务体系，能够为私募基金和专业投资者提供精准化及定制化的服务。
华鑫证券致力于运用人工智能、大数据、云计算等核心技术把投资做得更加高效、更加简单、更加有趣，并通过科技赋能各项投融资业务的高效开展，为所有客户提供更好的体验和回报。
上海全创信息科技有限公司（简称“全创科技”），成立于2019年，注册资本2,000万人民币，是由上市公司华鑫股份有限公司全资控股的金融科技子公司。
全创科技秉承科技赋能投资者的理念；为金融行业提供金融科技产品与服务；公司拥有多项自主知识产权的行业领先技术，致力于构建量化生态圈，专注于为专业投资者和普通投资者提供快速与智能的产品，让投资更简单。
全创科技核心研发团队都来自交易所、金融机构和长期提供行业软件的供应商，有着深厚的行业经验和业务理解能力。团队研发过交易所及金融机构的交易系统，掌握低时延系统的核心技术；在行业理解、系统设计、高速系统开发等方面，团队具有超过十年的深厚积累。
全创科技紧贴市场发展，用创新思路解决行业问题。具备灵活的机制与开放的心态，愿意与我们的客户共同成长。