天津招聘

 岗位职责：

（一）资金管理

负责支票、现金的收支及档案管理。

1、严格按照国家有关现金管理制度的规定，并依据总经理审核签章同意之费用报

批单，进行复核，办理现金收付和银行结算业务。

2、负责现金管理及日常开支，将项目部收入现金及支票及时送存银行，不得坐支现金。

3、严格遵守现金管理办法，严禁超额存现，每日结出现金余额，不得擅自挪用现

金，严禁白条抵库。

4、登记现金日记账及银行存款日记账，进行银行存款对账、余额调节，日记账核

算应做到日清月结。

5、根据收入和押金退款情况逐笔登记资金日报、周报、月报表，并报送财务相关

人员（实施细则见收费操作流程）。

6、每日将收取的现金、转账支票及时送存银行，保险柜资金不得超过2万元。

7、各项目资金监盘及统筹，闲置资金理财统筹；

8、每月负责办理银行汇款、付款回单、银行进账单回单等各种收付款凭证。

（二）付款审核

1、报销审核，付款单上是否按照授权体系相关人员签字。若无，应补。

2、附在付款报销单后的原始票据是否有涂改。若有，问明原因或不予报销。正

规发票是否与收据混贴。

3、报销内容是否属合理的报销。若不属，应拒绝报销，有特殊原因，应经审批。

若无，不予报销。

4、审核付款方式是否符合收支管理制度。

（三）财务档案管理

装订整理、分类收存会计档案、文书档案，其中包括：

1、与财务收支、往来有关的各种经济合同复印件、往来财务资料；

2、负责客户财务相关资料的管理和存档；年终：办完决算后，应将全年资料收集齐全，整理立卷编制目录、装订成册妥善保存；

3、负责整理、归档除应由会计保管的其他财务部档案；

4、做好会计资料、信息的保密工作。

（四）票据管理

1、负责发票申购、开具工作，并填写《发票登记表》。严格管理发票，发票的购

领必须登记。严禁转让、套开、超额填写与实际内容不符的发票及其他不符合发票管理规定的行为；

2、购入、使用、作废、报销的支票都要逐一登记《支票登记表》；

3、负责收据、各类票据发放、核销盘点及管理。

（五）相关报表编制

1、每月月末根据公司财务要求编制相应报表报总公司。

2、及时核对收据及收款资金状况，保证帐实相符、月末打印出银行存款对账单存档。

3、与横向部门的配合工作。

4、上级交办的其他事项。

任职要求：

1、大专及以上学历，35岁以下；

2、三年以上出纳岗位工作经验；

3、熟悉国家现行财务会计制度、银行政策及制度。

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