资金专员
亚信国际AII
- 公司规模:少于50人
- 公司性质:合资
- 公司行业:计算机软件
职位信息
- 发布日期:2019-03-16
- 工作地点:北京-海淀区
- 招聘人数:1人
- 工作经验:2年经验
- 学历要求:本科
- 职位月薪:0.8-1万/月
- 职位类别:资金专员
职位描述
工作职责:
1 根据公司的资金管理制度、内部控制流程,指导资金助理准确无误地执行日常现金收付和结算业务,保障公司业务部门日常运营收付的顺利开展,保证各种有效文件的条理性、完整性。
2 负责编制银行余额调节表,核对受限资金、应收票据、应付票据的使用并进行盘点。
3 负责各类银行票据的开立、托收;提交银行资信证明资料。
4 负责存、贷款以及理财业务的计息计算及还款跟踪。
5 每周按时完成合作企业的资金预测,并根据资金预测分析,在额度内合理规划第三方付款,及优先付款计划,确保资金具备合理的的流动性。
6 根据短期资金计划合理配置现金资产,力求现金资产收益最大化。
7 协同内部审计部和制度建设人员,收集信息;健全和完善公司的内控制度;督促公司制度的执行;整理流程优化建议;协助资金经理解决日常工作中的问题。
工作业绩:
专业知识与技能 1.熟悉企业财务、银行结算以及票据函证的使用;
2.熟练使用ERP系统,银企直联以及办公软件。
通用能力 :
沟通能力、组织协调能力、解决问题能力、团队合作能力、人际理解能力
职能类别: 资金专员
公司介绍
亚信科技拥有员工11000余名,业务遍布全国30余省,通过对电信行业的积极探索与支撑,沉淀了深厚的技术实力,凭借对行业深刻的理解与项目管理能力形成了高性能、高专业化、高可靠的电信级软件产品及服务,持续满足客户日益复杂的业务需求,为客户创造新价值。
亚信科技作为中国电信软件产品及相关服务市场的领军型企业, 形成了由AISWare Big Data,AISWare Billing、AISWare CRM等系列产品,并积极拓展中国非电信行业企业级软件产品及相关服务市场,在智慧社区、智慧零售、车联网、公共服务、智能运维等领域均有创新实践,与客户共同探索智慧运营新模式。
亚信科技立足于服务运营商20余年的基础之上,持续加强自身的服务能力、产品能力、集成能力与运营能力,将对电信行业的深入理解与人工智能、机器学习、物联网、大数据等技术相结合,持续挖掘新客户、拓展新业务、开创新模式,成就电信运营商与行业客户的数字化转型,推动中国数字化浪潮的深入发展。
亚信科技作为中国电信软件产品及相关服务市场的领军型企业, 形成了由AISWare Big Data,AISWare Billing、AISWare CRM等系列产品,并积极拓展中国非电信行业企业级软件产品及相关服务市场,在智慧社区、智慧零售、车联网、公共服务、智能运维等领域均有创新实践,与客户共同探索智慧运营新模式。
亚信科技立足于服务运营商20余年的基础之上,持续加强自身的服务能力、产品能力、集成能力与运营能力,将对电信行业的深入理解与人工智能、机器学习、物联网、大数据等技术相结合,持续挖掘新客户、拓展新业务、开创新模式,成就电信运营商与行业客户的数字化转型,推动中国数字化浪潮的深入发展。
联系方式
- Email:chenye@asiainfo.com
- 公司地址:地址:span海淀区中关村软件园二期西北旺东路10号院亚信总部研发中心大厦