天津招聘

资金计划专员岗位职责

1、负责编制每日资金日报。保证及时提报、并确保数据逻辑关系准确及真实。

2、负责编制月度（年度）资金执行报表。保证及时提报、并确保数据逻辑关系准确及真实。

3、负责各银行账户间的资金调度。随时关注可控公司资金余额并及时上划；按照资金计划根据轻重缓急下拨日常所需资金，保证及时准确，并填报集团资金调拨单。

4、日常资金理财工作。根据公司资金现状，严格执行理财计划，并努力完成理财计划收益。

5、每月及定期导出银行对账单。

6、每月底核对银行各账户余额，并找出差异原因。

7、负责银行贷款本息的偿还工作。

8、负责开具商业承兑汇票等相关工作。

9、办理领导交办的其他事项。

任职要求：

1. 至少具备1年出纳相关工作经验。对于现金流量表有一定了解。
2. 大专以上学历。金融、经济、会计等相关专业。
3. 思维逻辑条理清晰。对于数据有较强敏感度，具备较强的数据分析能力。
4. 英语读写良好。至少英语四级水平。
5. 熟练使用OFFICE相关办公软件。

    物美集团是一家以商业流通产业为主的集团公司，自1994年12月在北京率先创办综合超市以来 ，秉承"发展现代零售产业，提升大众生活品质"的经营理念，以振兴现代零售产业为己任，在连锁超市领域辛勤耕耘。今天的物美已经成为首都的连锁零售企业，中国民营企业500强第121名，中国民营企业服务100强第32名。年销售额超过400亿元，年纳税额超18亿元，位列中国连锁百强前茅。
    物美在中国已经拥有大卖场、生活超市、便利商店、百货公司等各类店铺700余家。集团旗下拥有物美、美廉美、奥士凯物美、崇菜物美、新华百货、圣熙八号、京北大世界、浙江供销等多个商业品牌，建立了庞大的服务城乡居民的连锁零售网络。
    物美全新变革，拥有海陆空新零售格局、先进的支付方式“无感支付”、多点+物美+餐饮的线上线下一体化、良好的顾客体验“银称合一”，极大推进了中国商业流通现代化的进程，打造出物美的优质品牌。