天津招聘

职位描述：
岗位职责：
1.管理公司各银行账户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2.负责银行结算业务，按时准确核对各类银行账务，及时清算未达账项。
3.按规定购买、保管和存放支票、现金、票据、及时盘点登记，保证账实、账证相符。
4.及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5.负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。
6.负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7.及时核对现金及银行日记账，确保账实相符。
8.控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作。 举报 分享

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