天津招聘

职位描述：
1.负责公司日常的费用报销。

2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；

3.每日核对、保管收银员交纳的营业收入。

4.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。

5.负责向银行换取备用的收银零钱，以备收银员换零。

6.客户对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。

7.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。

8.每周编制《货币资金周报表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管等。

9.每月编制《现金流量表》，并上报营运总监、财务总监、财务主管。

10.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

11.完成领导布置的其他工作 举报 分享

敬旺物流有限公司成立于2014年7月，是一家民营股份制物流企业；公司专注于汽车零部件物流、仓储、国际货运及提供产品包装定制一体化解决方案，目前是我国华东地区***、最具影响力、最领先的汽车零部件物流企业，本着优势互补、合作双赢原则；为客户真诚服务，创造更大价值。