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一、现金收付及记账

1、根据银行的结算制度和企业报销制度，审核原始凭证的合法性、准确性，准确、及时地完成现金收付工作

2、及时登记现金日记账和银行日记账，每日进行现金账款盘存，做好日清月结工作。

3、每日进行现金账款的盘存。



二、现金提存与保管

1、根据企业经营需要，按企业及有关规定提取、送存和保管现金，保证经营活动的正常运行

2、准确完成清查现金和银行存款工作，保证账、账相符，账、实相符



三、银行账务与支票或网银办理

1、及时将收回的支票背书后，送交银行进账，及时查对款项的到账情况，填写银行日记账

2、凭领导审批的单据开具支票或做网银的付款申请，做到准确无误

3、每月及时从银行取回对账单，与出纳流水账核对无误后在对单账上加盖公章，对未对上的款项要及时查对原因。



四、会计凭证汇总与管理

１、计算及分类汇总报销原始票据。

２、每日汇总当日凭证，及时将原始凭证传递给会计

３、每月月初对上月会计凭证进行整理、汇总，并按顺序装订成册

４、协助会计做好会计凭证的档案管理工作，保证凭证完整，以便随时调用查阅



五、其他

1、打印经会计审核后的发票

2、税务局申购发票

3、每天查询银行到账，向业务部门反馈每日到账明细

4、领导交办的其他工作

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