资金主管
广州中山医医药有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:国企
- 公司行业:制药/生物工程 批发/零售
职位信息
- 发布日期:2015-03-23
- 工作地点:广州-海珠区
- 招聘人数:1
- 工作经验:5-7年
- 学历要求:本科
- 职位月薪:面议
- 职位类别:资金经理/主管
职位描述
主要职责:负责集团平台现金池的日常工作。具体如下:
1、单据交换:负责现金池各结算单位、银行之间的单据交换。
2、账务处理:日常账务处理;报表打印;资料备份;月末与银行及各结算单位对账,审核各单位余额调节表;提供结算报表;接受企业的日常查询。
3、账户管理:根据结算单位申请,办理开户、销户及帐户变更手续。
4、资金监控:每周登记各单位资金使用计划,每日登记各账户实际付款情况,监控各账户资金计划执行情况及账户透支情况。控现金池内各结算成员单位资金收支以及余额变动情况,适时关注各帐户余额,保障各帐户结算顺畅,避免帐户透支。
5、按照《内部借贷管理办法》管理现金池的贷款,严格控制各单位贷款额度的执行。
6、处理平台现金池与银行、各成员单位之间的关系,与相关人员沟通、协调、处理合作过程中出现的问题。
7、结算月报编制;
8、完成财务部领导或其他部门需要协办的工作,及时向财务部领导汇报现金池的运作情况及资金情况。
要求:
1、熟悉银行信贷与理财业务;
2、有较强的资金筹划能力;
3、对医药流通企业的运作模式熟悉优先考虑;
4、财务管理经验不低于3年。
1、单据交换:负责现金池各结算单位、银行之间的单据交换。
2、账务处理:日常账务处理;报表打印;资料备份;月末与银行及各结算单位对账,审核各单位余额调节表;提供结算报表;接受企业的日常查询。
3、账户管理:根据结算单位申请,办理开户、销户及帐户变更手续。
4、资金监控:每周登记各单位资金使用计划,每日登记各账户实际付款情况,监控各账户资金计划执行情况及账户透支情况。控现金池内各结算成员单位资金收支以及余额变动情况,适时关注各帐户余额,保障各帐户结算顺畅,避免帐户透支。
5、按照《内部借贷管理办法》管理现金池的贷款,严格控制各单位贷款额度的执行。
6、处理平台现金池与银行、各成员单位之间的关系,与相关人员沟通、协调、处理合作过程中出现的问题。
7、结算月报编制;
8、完成财务部领导或其他部门需要协办的工作,及时向财务部领导汇报现金池的运作情况及资金情况。
要求:
1、熟悉银行信贷与理财业务;
2、有较强的资金筹划能力;
3、对医药流通企业的运作模式熟悉优先考虑;
4、财务管理经验不低于3年。
公司介绍
广州中山医医药有限公司(原中山医科大学家庭医生医药有限公司)成立于1998年1月8日,是上海医药分销控股有限公司和广州中大控股有限公司共同投资的国有控股药品流通企业,主营广东地区的医药分销业务,在广东地区医药商业排名前列。广州中山医医药有限公司作为上药集团在华南地区的医药分销业务运营平台,已建成并不断完善广东地区内的医药分销网络,秉持“服务创造价值,我以服务为荣”的理念,致力于为医药工业企业和各级医疗终端提供快捷、安全、专业、贴心的优质医药配送服务和信息化创新增值服务。
广州中山医医药有限公司秉持“品德为先,业绩导向;奖罚分明,优胜劣汰;尊重沟通,互补双赢;关爱员工,共同成长”的人力资源管理理念,广纳贤才,共同成长。广州中山医医药有限公司真诚热切地期待您的加入。
现因业务发展需要,现急聘下列职位:
有意者请将个人资料复印件(包括各种证照)及简历、近照一张寄本公司人力资源部,请在邮件或信封注明应聘岗位,合则约见,勿访。
广州中山医医药有限公司秉持“品德为先,业绩导向;奖罚分明,优胜劣汰;尊重沟通,互补双赢;关爱员工,共同成长”的人力资源管理理念,广纳贤才,共同成长。广州中山医医药有限公司真诚热切地期待您的加入。
现因业务发展需要,现急聘下列职位:
有意者请将个人资料复印件(包括各种证照)及简历、近照一张寄本公司人力资源部,请在邮件或信封注明应聘岗位,合则约见,勿访。
联系方式
- 公司地址:广州市寺右一马路18号泰恒大厦15楼
- 邮政编码:510600
- 联系人:梁小姐