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1、办理各类付款并实施；
2、编制现金付款凭证，登记现金与银行日记账，做到日清月结；
3、管理与及时掌握本公司各银行账户余额，避免透支风险；
4、负责银行账户管理、定期清理不需用银行账户，并及时对其销户；
5、及时取得银行回单与银行对账单，并移交会计人员；
6、负责库存现金、银行空白票据、印章、印鉴的保管；
7、负责系统应收帐款的核销；
8、负责税务开票及相关申报。

任职要求：

1、上海市户籍,财经类大专或以上学历；
2、1年以上工作经验，具有会计从业资格，获得助理会计师等同类资格晋级优先；
3、具有一定的协调能力、人际沟通能力、计划与执行能力；
4、较强的学习能力，高度的责任心，良好的职业道德；
5、男女不限。

上海合杰人才服务有限公司（简称“上海合杰”）
上海东浩兰生国际服务贸易（集团）？上海外服（集团）有限公司的全资子公司，致力于打造以业务流程外包（BPO）服务为核心的全方位业务流程解决方案而成立。
基于上海外服全国***的人力资源服务网络，合杰通过专业化、规范化的管理流程及先进的IT技术和系统支持，为客户实现服务的增值。将客户从繁琐的非核心事务工作中解放出来，将更多资源投入到核心业务中。