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岗位职责：
1、负责资金预算和资金计划的编制，监督并评估公司资金状况，提出针对性的资金建议。
2、负责公司的资金管理工作，包括但不限于资金筹集、资金调度、资金财务分析等方面。
3、负责资金账户的管理，和资金结算等工作，外汇账户和外汇结算的管理工作；
4、负责监控公司资金头寸使用状况，以及提高公司的资金收益率，保证资金的正常运营和管理。
5、负责政府等相关文件的申报，与内部各部门进行紧密沟通，协调各部门之间的资金活动，确保公司的资金流程顺畅。
6、负责完善各类资金管理制度，优化公司资金的管理流程，以及资金部门的人员团队管理。

任职要求：
1、本科及以上学历，财务、金融、经济等相关专业。
2、具有5年以上资金管理工作经验，有互联网、通讯、新零售、零售批发等行业资金管理经验者优先。
3、擅长资金管理、资金筹备、资金计划、资金内外汇结算等工作，具备5亿及以上的资金管理的工作。
4、具备第三方账户管理的经验，具有会计相关的证书优先；
5、熟练使用财务办公软件，如金蝶、SAP等；
6、具备较强的数据分析和判断能力，能够对数据进行分析和处理，提出资金管理建议。
7、具备良好的沟通协调能力，工作态度认真，责任心强，具有较强的执行力和抗压能力。
职能类别：
资金经理/主管
关键字：
数据分析财务金融会计sap金蝶经济互联网资金计划资金管理

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