基金会计
前海开源基金管理有限公司
- 公司规模:150-500人
- 公司性质:民营公司
- 公司行业:金融/投资/证券
职位信息
- 发布日期:2020-10-11
- 工作地点:深圳
- 招聘人数:1人
- 工作经验:在校生/应届生
- 学历要求:硕士
- 职位月薪:1-1.5万/月
- 职位类别:会计
职位描述
负责基金或专户组合的会计核算、清算交收、信息披露业务,具体包括:
1.估值系统参数设置、数据导入及凭证的生成;
2.日终与托管行对账、披露基金份额净值、完成交易系统核对与调整,排查估值数据异常情况;
3.基金各频度定期报告的制作;
4.提供监管机构及公司内部的财务数据、报表;
5.根据交易和头寸情况制作资金调拨、清算交收、费用支付指令;
6.日间头寸情况的计算和调整,跟踪汇划进度和清算结果,排查清算异常情况,与托管人和公司其他部门沟通协调,在业务时限内完成日间清算;
7.各级帐户的日常管理和更新。
任职要求:
1. 全日制硕士学历,会计学相关专业优先;
2. 熟练使用word, excel, ppt等Office办公软件;
3. 经验不限,有基金会计工作经验者优先;
4. 认真细致、责任心强,具有良好的团队合作精神;
5. 能承受一定的工作压力,可以接受晚班作息时间。
职能类别:会计
公司介绍
前海开源基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2013 年 1 月 23 日注册成立。公司经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
前海开源基金立足国家金融创新合作区——深圳前海,依托深港紧密合作和融合发展,利用前海“特区中的特区”的区位优势和金融创新先行先试的政策优势,抓住人民币国际化的战略机遇,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,吸纳海内外高端人才,全力打造专业化、创新型的现代财富管理机构,积极参与前海大开发和中国资产管理行业二次腾飞的潮流中。
简历投递方式:
1、51job注册简历投递
2、如本人制作简历请投递至邮箱:hr@qhkyfund.com,并附上照片+出生年月日。
前海开源基金立足国家金融创新合作区——深圳前海,依托深港紧密合作和融合发展,利用前海“特区中的特区”的区位优势和金融创新先行先试的政策优势,抓住人民币国际化的战略机遇,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,吸纳海内外高端人才,全力打造专业化、创新型的现代财富管理机构,积极参与前海大开发和中国资产管理行业二次腾飞的潮流中。
简历投递方式:
1、51job注册简历投递
2、如本人制作简历请投递至邮箱:hr@qhkyfund.com,并附上照片+出生年月日。
联系方式
- Email:hr@qhkyfund.com
- 公司地址:地址:span深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦
- 电话:15222818315