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基金会计

前海开源基金管理有限公司

  • 公司规模:150-500人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2020-10-11
  • 工作地点:深圳
  • 招聘人数:1人
  • 工作经验:在校生/应届生
  • 学历要求:硕士
  • 职位月薪:1-1.5万/月
  • 职位类别:会计

职位描述

负责基金或专户组合的会计核算、清算交收、信息披露业务,具体包括:

1.估值系统参数设置、数据导入及凭证的生成;

2.日终与托管行对账、披露基金份额净值、完成交易系统核对与调整,排查估值数据异常情况;

3.基金各频度定期报告的制作;

4.提供监管机构及公司内部的财务数据、报表;

5.根据交易和头寸情况制作资金调拨、清算交收、费用支付指令;

6.日间头寸情况的计算和调整,跟踪汇划进度和清算结果,排查清算异常情况,与托管人和公司其他部门沟通协调,在业务时限内完成日间清算;

7.各级帐户的日常管理和更新。

任职要求:

1. 全日制硕士学历,会计学相关专业优先;

2. 熟练使用word, excel, ppt等Office办公软件;

3. 经验不限,有基金会计工作经验者优先;

4. 认真细致、责任心强,具有良好的团队合作精神;

5. 能承受一定的工作压力,可以接受晚班作息时间。


职能类别:会计

公司介绍

    前海开源基金管理有限公司经中国证监会批准,于 2013 年 1 月 23 日注册成立。公司经营范围:基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
    前海开源基金立足国家金融创新合作区——深圳前海,依托深港紧密合作和融合发展,利用前海“特区中的特区”的区位优势和金融创新先行先试的政策优势,抓住人民币国际化的战略机遇,凭借完善的管理体制和创新的运营机制,吸纳海内外高端人才,全力打造专业化、创新型的现代财富管理机构,积极参与前海大开发和中国资产管理行业二次腾飞的潮流中。
    简历投递方式:
    1、51job注册简历投递
    2、如本人制作简历请投递至邮箱:hr@qhkyfund.com,并附上照片+出生年月日。

联系方式

  • Email:hr@qhkyfund.com
  • 公司地址:地址:span深圳市福田区深南大道7006号万科富春东方大厦
  • 电话:15222818315