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1.按财务规定及时办理现金收付和银行结算业务；

2.库存现金不得超过企业规定的限额，超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库存现金，更不得任意挪用现金；

3.负责现金、支票、汇票、发票、收据的保管工作；

4.支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票；

5.对报销凭证认真审核，不符合规定的有权拒付；

6.现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、帐实相符；

7.要根据审批手续完整的付款单据办理付款，未经领导批准的单据不得随意付款；

8.按期与银行对帐，按月编制银行存款余额调节表，随时处理未达帐项；

9.完成财务部经理交办的其他工作。

岗位要求：

1.及时结算已审批的员工报销；

2.根据已审批的付款通知书的付款期限，及时到银行办理转帐或电汇业务；

3.每月15日准时发放工资，特殊情况除外；

4.每月月底做好现金及银行日记帐的结帐及对帐工作；

5.每日下班前盘点库存现金；

6.及时清理员工借款，正常情况下不得跨月；

7.对于已付款发票未到的要及时催促经办人索取发票；

8.根据公司的业务需求开具发票，做好发票、支票、汇票的保管工作。

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