深圳招聘

1.基金的核算估值，以及基金各类会计报表、统计报表和相关披露信息的制作；

2.基金每日基金资产份额净值等披露信息的传递；

3.核对基金各项账务内容、净值等并根据会计处理的结果对交易系统进行清算；

4.按照会计制度的要求、装订、保存会计档案；

5.按照相关要求和监管机构进行基金有关信息披露和相关公告的发布工作；

6.完成所负责投资组合的会计核算，并与托管银行核对；

7.牵头完成投资组合的定期报告，与托管银行核对并完成披露；

8.负责基金产品的运营管理；

9.负责与基金托管机构的数据核对、文件审核工作；

10.负责基金产品的备案材料审核。

任职资格：

1.熟悉金融企业会计，了解基金产品估值，具有CPA、基金从业资格证书或基金管理相关工作经验的优先考虑；

2.英文优秀，熟悉办公自动化软件；

3.非常强的工作责任心，善于沟通，有团队精神，有快速学习和运用的能力；

4.具有良好的团队合作意识和较强的抗压能力。

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