深圳招聘

岗位职责

1、负责公司所有银行账号、银行密码（网银授权密码除外）及现金管理；

2、负责办理公司所有的银行及现金收付款业务，所有付款业务需审核完整方可支付，依据收付款单据逐笔编号并登记现金及银行存款日记账，特殊业务需备注写明；

3、负责及时收集、整理银行划款回单、银行进账单回单、各部门报销。

4、负责每天下班前盘点库存现金，做到日清月结，发现差错查找不过夜，对不按现金管理规定进行盘点清查而造成的资金损失，由个人负责赔偿；

5、现金收取货款及时存银行，不得坐支，严格执行收支两条线；；

6、负责现金、银行存款账的对账工作，做到账款相符、账账相符，及时编制“现金/银行存款余额调节表”，做好未达账项的清理工作，防止呆账项形成。定期不定期地接受全盘会计、总经理对现金、银行账的抽查；

7、制作资金预算表（周/月预算表），分析资金需求状况，控制库存现金；其他与出纳相关的未尽事宜；

9、服从领导临时交办的其他工作。

任职资格：

1、大专以上学历，会计或财务管理类专业，有具备初级会计资格证优先。

2、两年以上财务部工作经验，熟悉财务相关部门办事流程。

3、工作细心、主动，具有良好的职业道德操守，具有良好的沟通协调能力。

4、能适应财务枯燥的工作，具有一定的耐心，具有严格保密意识。

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