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职位描述：

1、负责现金和银行的收支业务，保障现金和银行收支的及时性及准确性；

2、负责银行网银的制单与录入，并及时整理收付款单据传递给财务相关人员；

3、妥善保管好支票、汇票等重要票据，确保票据安全完整；

4、负责票据的开具、票据的支付处理，以及票据的收款进账，保障票据收支的及时性及准确；

5、登记并维护资金日报表、票据台账等，记录当日资金的收支情况；

6、编制资金日报表、票据台账等，及时掌握资金余缺；

7、根据业务需要负责开具帐户，妥善保管银行印鉴等资料

8、及时对银行回单、对账单等银行资料进行收集整理，确保银行账单收集齐全及整理归档；

9、定期对现金、银行存单、承兑汇票等资产的盘点核对，保障资产的安全；

10、完成上级交办的其他工作。

深圳市亚泰国际建设股份有限公司SHENZHEN ASIANTIME INTERNATIONAL CONSTRUCTION CO., LTD.（以下简称“亚泰国际”或“ATG亚泰国际”，股票代码002811），亚泰国际从成立之初即专注于高端星级酒店的装饰设计与工程建设，拥有超过数百家高端星级酒店建筑装饰设计、装饰工程建设或装饰配套服务的成功经验，在该领域拥有突出的竞争优势。
      公司全资子公司香港郑中设计事务所（CCD）是国际***品牌酒店室内设计机构之一，总部位于深圳，分公司遍布国内的香港、北京、上海、广州等一二线城市与国外的美国洛杉矶、德国柏林、泰国曼谷、缅甸等城市。CCD获得了数十个国际室内设计奖项，包括GOLD KEY，IIDA，HD等。CCD在美国《室内设计》杂志2013年10月的全球酒店室内设计百大排名中名列第3，是进入该排名前75名的亚洲设计公司。
      亚泰国际已成为中国高端公共建筑装饰行业的领先企业之一，是高端星级酒店特别是国际品牌酒店装饰领域的领军品牌。亚泰国际的建筑装饰代表作品包括多家国际顶尖品牌酒店，如：广州西塔四季酒店、深圳卓越四季酒店、深圳京基圣瑞吉酒店、成都丽思卡尔顿酒店、福州世茂国际中心洲际酒店、长白山柏悦酒店、三亚海棠湾康莱德酒店、大连万达康莱德酒店、重庆北碚悦榕庄、北京万达索菲特酒店、上海东方佘山索菲特大酒店和丽江铂尔曼酒店等。凭借在高端星级酒店装饰领域的专业优势，亚泰目前从事的业务已经拓展至高品质住宅、高档写字楼、豪华会所、商业综合体等其他高端公共建筑装饰领域。