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1、熟悉掌握财务制度、会计制度和有关法规。遵守各项收费制度、费用开支范围和开支标准，保证专款专用。

2、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务。

3、出纳员负责现金、支票、发票的保管工作，要做到收有记录，支有签字。
4、对现金收、支的原始凭证认真稽核，不符合规定的有权拒付。
5、现金要日清月结，按日逐笔记录现金日记帐，并按日核对库存现金，做到记录及时、准确、无误。

6、 收付现金双方必须当面点清，防止发生差错。

7、 严格控制现金库存限额，以保证公司三日内正常经营需要为限，妥善保管现金、支票、发票，不得丢失。

8、 不得挪用现金或以“白条”抵库，不得签发“空头”支票。

9、 支票的签发要严格执行银行支票管理制度，不得签逾期支票、空头支票。对签发的支票必须填写用途、限额，除特殊情况需填写收款人。应定期监督支票的收回情况。

10、 办理其它银行业务要核对发票金额是否正确、准确，并经领导批准后签发，不得随意办理汇款。

11、 负责银行账户的日常结算，包括银行结算单据的填发、取得、核对。

12、 负责相关发票、收据、支票、现金、存单及其他各类有价证券等票据的保管和安全，并定期盘点核对，如发现盈亏，及时上报处理。

13、 负责各项收付款业务及工资发放，做到及时准确，不得无故延误。

14、 登记现金、银行存款流水账，并做到日清月结，根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。

15、 每日17:00前将编制的农行日报表、招行日报表、工行日报表、交行、营业收银日报表发送与财务经理。

16、 月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存款余额调节表》

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