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1.遵守现金管理制度，银行结算制度，及时办理现金收付和银行收付结算业务，做好现金的日常管理及收付工作，保证现金收付的正确性和合法性；

2.根据公司规定的费用报销和权限审批程序，按签批完整的凭证办理现金及银行结算业务；

3.负责保管自有和收取的银行票据等，及时将现金、票据送存银行；

4.每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，填写《资金日报表》，下班前以邮件的形式上报会计、财务经理和总经理；

5.月初进行银行存款对账，录入银行对账单，编制《银行存款余额调节表》，对未达账项要及时清理核对；

6.对于支票的保管、申领、签发、领取，都要在《支票使用情况登记表》进行记录；

7.库存现金不得超过规定，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金；

8.及时到开户行领取银行回单，对有缺失的回单，要及时补打，月底要打印对账单；