深圳招聘

岗位职责：

1.落实资金管理制度

1.1做好银行账户台账登记工作，保持账户台账具有时效性与准确性

1.2及时记录分公司账户开设与撤销以及账户用途变更

1.3每月撰写对银行账户情况进行分析报告，及时向上级负责人汇报

2．账户的维护

2.1对分公司通过资金系统上报的账户开设、撤销等申请进行初审

3．账户清查

3.1定期联系开户银行核查基层账户信息，保证公司全辖账户的信息准确性

3.2负责配合总公司财务集中管理的需求，压缩账户的数量，降低账户风险

3.3控制系统外账户，定期与银行沟通，及时发现系统外账户，并要求分公司做出说明的有效性

4.资金管理和划拨

4.1对分公司上报的资金申请进行初审，并编制资金划转表报送上级负责人审核

4.2对公司资金异常情况及时发现和汇报，防范资金风险

4.3每日编制资金日报表、周报表并报送上级负责人审核

5.银企对账

5.1每月完成佰盈、财富总公司账户银企对账并报送上级负责人审核

6.协调分公司进行收入确认

7.领导安排的其他事项

备注：

岗位是三个月短期的！！！！

国内大型民营企业，涉及多个模块业务，包括但不限于IT互联网产品、传统机械重工、快消产品