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岗位职责：

1、严格按照公司财务制度办理各种现金收付业务、银行结算业务；

2、及时登记现金（备用金）日记账和银行存款日记账及其他辅助对帐表，并做到日清月结；

3、按时报送公司资金状况报表，及时完成各帐户资金的调配，配合做好资金有效使用；

4、及时、准确、完整地向会计人员传递银行原始凭证，并协助会计做好各种辅助处理工作；

5、负责各公司账户银行业务办理，如开户、变更等；认真管理好网银及开户申请书等银行资料；

6、保管公司库存现金、支票及各种印鉴等贵重物品；

7、及时完成上级领导交代的其他各项工作。

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