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职位描述：
职位描述：
1、负责公司现金收付和银行结算业务，熟练运用各种结算办法办理现金及银行结算业务。审核付款凭证填列内容及相关各类原始凭单，严格按支付流程与票据管理规定开具票据。
2、审核公司托收的支票、汇票等，确保票据有效；填制入帐单据送存银行，当日收入之票据原则要求当日存入银行。
3、负责现金、备用金、银行存款的管理，登记现金日记帐、支票领用登记簿及资金相关辅助记录。
5、追收、整理有关资金业务单据，包括银行回单及其它原始附件等，并将有关单据及时传递给会计人员进行账务处理，确保银行回单及其它业务单据完整、不缺失。
6、编制资金日报、旬报，掌握现金、银行存款的库存状况，及时向上级主管领导汇报资金情况，并按集团要求上报相关资金情况。
7、负责财务印鉴及票据管理，确保印鉴合规使用及票据安全。负责银行账户、印鉴、贷款卡更新、年检工作。
8、负责现金的日清月结，每日盘点库存现金，每月盘库后做现金盘库表，核对账目，做到账账相符、账实相符。
9、负责公司资金合同、内部文件、票据的整理工作，建立票据、资金合同及相关文件台账，保证档案整理完整、清晰。
10、完成领导交办的其它事项。
职位要求：
1、大专以上学历，2年以上出纳、会计工作经验，持会计上岗证；
2、具有全面的财务专业知识，了解会计准则以及相关的财务、税务等法律个、法规，熟悉银行结算业务；
3、按照公司业务程序进行规范运作；
4、具备良好的沟通能力、善于处理流程性事务，有良好的独立工作能力和财务分析能力；
5、为人诚恳、工作严谨、原则性强、有较强的敬业精神及执行能力、反应敏锐、思维清晰；
6、能熟练使用Windows、Word、Excel等常用office软件。

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