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职位描述：
1.做好现金的日常管理及收付工作，保证现金的支付的正确性和合法性。
2.每天工作结束之前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对（填写现金日记）做到账事、账表、账账相符。
3.严格执行新近管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收付款审批手续，办理现金及银行结算业务
4.根据升级无误的收，付款原始凭证，填制记凭证，记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证，填制会计凭证的字迹必须清晰，工整并正确使用会计科目，要妥善保管会计凭证，应按编号顺序折叠整齐，按月定装成册，加盖封面，封底，盖章归档。
5.根据账务必须处理要求，及时将在收单据整理移交会计主管编制记账凭证，配合会计人员做好每月的报税和工资的发放工作，做到及时准确，不得无故延误。
6.负责雁行账目的日常结算，银行存款日记记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制（银行存款余额调节表）。
7.及时清理账目没读出因公借款人员及时报账没杜绝个人长期欠款。
8.出纳员不得监管收入，费用债权，债务记账薄登记工作以及稽核工作和会计档案保管工作。
9.保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券 ，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿们对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续，保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
10严格准守现金管理制度，库存现金得得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金账面一致。
11.负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
12.根据规定和协议，做好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
13.及时准确编制记账凭证，并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
14.根据公司要求领导需要，编制各种资金流动报表 举报 分享

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