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职位描述：
出纳岗位：
岗位职责：
1、管理公司各银行帐户，负责开户登记、销户注销以及银行证卡的管理。负责与银行的一般业务接洽。
2、负责银行结算业务，按时准确核对各类银行帐务，及时清算未达帐项。
3、按规定购买、保管和存放支票、现金、票据，及时盘点登记，保证帐实、帐证相符。
4、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性，严禁开出空头支票。
5、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反国家规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
6、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
7、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。
8、控制库存现金限额，做好库存现金及各种有价票券、有关印章、发票收据的管理工作，保管好保险箱钥匙，确保万无一失。

工作内容：
1、收取各业务员上缴的现金销售款：
1）、收取现金，做好当面清点手续，注意是否有假币。
2）、逐笔清点。对照相关原始单据，如送货单，核对现金，发现问题及时与当事人核实。
3）、确认款项、单据总额清点无误。开具收据，连同原始单据送交核算员进行帐务处理。
2、办理各类付款业务：
1）、接到手续完备的单据，以现金或银行转帐方式付款。并在已现金付款的单据上加盖“现金付讫”戳记。
2）、办理网银转账付款业务时，应及时与收款方联系，确认款项收讫。
3）、办理有关收款业务。填写收款凭据，清点现金或其他形式的收款票据，及时办理相应的银行进帐业务。
4）、及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5）、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6）、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪决。
7）、做好发票的申购、登记、发放、回收检查等管理工作。
8、完成领导交代的其他工作。 举报 分享

深圳鑫乐道科技有限公司为财路集团下属子公司。
财路集团为跨领域集团性质公司，下属多家全资子公司。营口鸿顺商务宾馆、营口富晨实业有限公司成立于2008年，注册资金8000万元人民币，位于渤海之滨的***经济技术开发区—鲅鱼圈区，旗下拥有“营口口岸物流有限公司”、“营口鸿盛汽贸”、“ 营口经济技术开发区鸿顺商务宾馆”、“营口金陵春梦娱乐有限公司”、“深圳鑫乐道科技有限公司”，是一个立足本地、辐射全国各地、资金实力雄厚、业务多元化、行业前景广阔的大型集团公司。自创办以来，富晨实业凭借前瞻决策和依托亿吨大港的优势，在国内货运代理，国内贸易运输，粮食、煤炭、矿产品、五金、化工产品等贸易领域取得长足发展。经过多年努力，公司已稳步立足于国内市场，并始终坚持“创新、品质、服务、敬业、感恩”12字理念，尤以质量为生命、时间为信誉、价格为竞争力，坚持为广大客户提供全方位、高品质的服务。未来，富晨实业将逐步建立起以鲅鱼圈区为中心、延伸发展至全国各地的事业版图，同时助推相关行业产业的提速和升级。从资产管理业务和投资咨询开始，逐步发展为以支持中小微企业成长为核心的金融控股集团。