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职位描述：
1.熟悉金融公司的财务流程，负责公司日常的费用报销。
2.负责日常现金、支票的收与支出，信用卡的核对，及时登记现金及银行存款日记账；
3.每日盘点库存现金，做到日清月结，账实相符。库存现金不得超过公司规定数额。
4.信用卡的对账及定期核对银行账目，编制银行存款余额调节表。
5.月末与会计核对现金/银行存款日记账的发生额与余额。
6.每周编制《货币资金周报表》
7.每月编制《现金流量表》
8.每月配合人事编制好工资表，并协助发放。

公司地址：深圳市福田区联合广场A座3405 举报 分享

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