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职位描述：
1、做好现金的日常管理及收支工作，保证现金收支的正确性和合法性。
2、每天工作日结束前，及时盘点库存现金并与有关报表和凭证进行核对，做到帐实、帐表、帐证、帐帐相符。
3、严格执行现金管理制度和结算制度，根据公司规定的费用报销和收支款审批手续，办理现金及银行结算业务。
4、根据审核无误的收、支款原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。
5、根据帐务处理需要，及时将在手单据整理移交会计主管编制记账凭证。做到及时准确，不得无故延误。
6、负责银行账户的日常结算，银行存款日记帐，并做到日清月结。
7、保管好现金、银行Ukey、空白收据等，对于现金要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据必须严格管理，专设登记薄登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。
8、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
9、负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
10、及时准确编制记账凭证并逐笔登记总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。
11、根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。 举报 分享

企业介绍：
     深圳市乐百乐实业发展有限公司成立于1995年，是一家专门从事代理、销售国际高端品牌的专业公司。20年来，乐百乐公司代理了众多国际知名品牌，旗下的箱包品牌以深圳机场为驻点基地，网点遍布整个珠三角地带，并辐射全国各大机场、高铁站。代理品牌包括：国际品牌--德国精品品牌PORSCHE DESIGN（保时捷设计），美国箱包品牌Hartmann（哈特曼），美国箱包品牌Samsonite （新秀丽）,美国箱包品牌American Tourister（美国旅行者）。
乐百乐旗下代理的系列高端产品以其卓越的品质、独特的富于人性化的设计以及待人如己的信条成为了市场的热销品牌。产品系列包括硬箱/包、软箱/真皮/包、公文箱/包及电脑包、休闲包、儿童系列和旅行小配件等，从高品位、多功能、豪华的高档系列产品到低价位、结构简单、朴实无华的大众系列产品一应俱全。
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      我们的目标是把乐百乐公司打造成为具有较强的市场竞争能力、持续的盈利能力、人性化的管理模式，具有良好的客***碑，员工有信心，顾客放心，对合作伙伴有诚心，对社会有善心的实业服务型企业。