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职位描述：
出纳细则：
· 要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对违反公司规定或有误差的，要拒绝办理报销手续。
· 要根据原始凭证，记好现金和银行帐。书写整洁、数字准确、日清月结。
· 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存与现金帐面一致。
· 负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作。
· 负责支票签发管理，不得签发空头支票，按规定设立支票领用登记簿。
· 加强安全防范意识和安全防范措施，严格执行安全制度，认真管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证卷。
· 负责作好工资、奖金、医药费的造册发放工作。
· 负责编造每月的现金支出计划，分清资金渠道，有计划的领取和支付现金。
· 及时与银行对帐，作好银行对帐调节表。
· 根据规定和协议，作好应收款工作，定期向主管领导汇报收款情况。
· 严格遵守、执行国家财经法律法规和财会制度，作好出纳工作。
· 主要负责货币资金核算、往来结算、工资核发。
· 办理现金支出，审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、相关领导签批，方可办理款项收支。
· 不允许私自坐支收到的现金及支票，要及时送交银行。不得以 “白条”抵充现金，更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余，应查明原因，根据情况分别处理，不得私下取走或补足。如有短缺，要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密，保管好钥匙，不得任意转交他人。
· 办理汇款，注意帐号的填写，严禁发生汇款错误的事件。若有错误应立即上报。
· 签发支票时应注明收款单位、用途、金额、日期，并经财务经理签批后方可使用。如因特殊情况确需签发不填写金额的转账支票时，必须在支票上写明收款单位名 称、款项用途、签发日期，规定限额和报销期限，并由领用支票人在专设登记簿上签章。对于填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一并保存。严格控制签空白支票。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。
· 收取上月末对帐单，核对并编制调节表，做好后交给会计。
· 兼采购工作。确保对比价格、购买物品合理，同时严格审查采购单已由相关领导审批。
· 学习、了解、掌握财经法规和制度，提高自己的政策水平。维护财经纪律，执行财会制度，抵制不合法的收支和弄虚作假行为。

任职要求：
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