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基金资金清算员

金诚财富管理中心

  • 公司规模:50-150人
  • 公司性质:民营公司
  • 公司行业:金融/投资/证券

职位信息

  • 发布日期:2013-10-17
  • 工作地点:杭州
  • 招聘人数:1
  • 学历要求:本科
  • 职位类别:其他  

职位描述

岗位职责:
1、柜台销售系统:基金参数配置,协助柜台办理业务。
2、资金清算系统 : (1) 日常信息维护,系统参数配置,维护TA信息,基金基本信息,银行账户信息,相应基金清算天数设置。 (2) 每日资金清算流程处理,日初数据导入,生成划款指令,批量导出清算数据,资金交收,数据备份等。 (3) 打印每日资金划拨单,保存电子档。
3、porp系统,信息参数配置,每日上午:备户金户﹣﹥TA清算账户 每日下午:备户金户﹣﹥浦发清算户。
4、深圳通系统,每日接收基金公司行情与确认数据,发送申请数据给相应的基金公司,发送清算数据给浦发银行。
5、接收基金公司传真,核对确认数据与资金交割数据。
6、资金划拨单,基金公司传真件等相关单据,整理归档。
基金公司联测:
1.配置柜台测试系统参数,做测试案例。(基金公司上线前测试)
2.汇付,浦发网上交易系统测试。

岗位要求:
1、 责任心强,工作认真、细心,具有较好的团队精神,较好的文字和语言表达能力。
2、 熟练使用电脑办公系统。
3、 敏锐度高以及对岗位的把握能力突出,优秀的表达能力和专业性,有基金从业资格优先。
4、 金融类或会计类等相关专业本科毕业,欢迎应届毕业生。

公司介绍

金诚财富是一家领先的第三方理财机构,我们始终站在公正的角度,为客户提供全面的财务规划和个性化的资产配置方案。我们的客户服务对象包括高资产净值的个人、企业和家族等。金诚财富强调客户利益至上,为客户寻找最合适的产品和最有远见的投资方式,确保客户的财富得到持续稳健的增长。金诚财富的团队专业,诚信,追求卓越。金诚财富的产品和服务多元化,这是我们能为客户提供卓越理财服务并创造最大价值的核心要素。无论何时何地,金诚财富都能提供您所需的整体财富管理服务。

联系方式

  • 公司地址:教工路18号EAC欧美中心A座C区1307-1309
  • 邮政编码:310007
  • 联系人:苏小姐