苏州招聘

职位描述：
1. 严格按照公司的管理制度进行资金的把关，对采购部门及员工递交的申请单、报销单进行审核，以确保每笔付款都有依据，确保付款金额准确无误
2. 每天核实订单及销售出库单的数量以备开票，以实际开票金额确认为当天收入。
3. 严格保证现金的安全，核对货款到账的金额和银行账。防止收付差错。 坚持以财务的规章制度为准，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
4.坚持每日进行库存现金盘点，严格保证现金的安全，防止收付差错及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。每天核对现金日记账与总账。
5.月底原材料到底付款明细表的整理及发送给采购
6.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管工作。
7.做好发票审核、认证、核对税额及归档工作
8.负责凭证的审核、月底的结账、以及其他相关的核算工作
9.于每月初，根据结账后的金额与各调整项目进行报表的编制，对报表中的各项数据的形成进行分析对比，准确无误后编制会计报表
10.外汇申报及归档
11.月初增值税申报及归档
12.所得税申报及归档
13.免抵退申报及归档
14.财务报表申报及归档
15人事行政事务的完成与办理 举报 分享

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