商丘招聘

一、出纳（财务部）

1. 负责办理公司基本账户的开立、变更及注销；

2. 认真执行现金管理办法，根据审核后的单据办理现金和银行存款的收付结算业务；

3. 定期与会计核对现金、银行存款日记账，做到账账、账实相符；

4. 负责管理银行账户的对账工作，编制“银行存款余额调节表”，督促相关部门对未达账项及时清理；

5. 保管现金和银行收付业务用的各种重要空白凭证、会计记账凭证和相关原始凭证；

6. 负责非基本户、会计凭证、关账材料、账簿、报表等会计档案的归集、整理和归档；

7. 负责公司固定资产模块维护及实物盘点，并及时对固定资产提取折旧；

8. 每月计算所有成员单位归集率，并对所分管成员单位的受限资金进行审核。

二、业务受理岗（结算业务部）

1. 负责成员单位在财务公司的账户开立、变更和注销的初审，收集成员单位办理上述业务申请提交的相关资料；

2. 负责办理成员单位之间的内部转账结算；

3. 负责初审监督成员单位支付情况，根据成员单位支付指令办理交易款项的支付，如遇退款业务及时通知成员单位；

4. 负责按公司制度要求办理成员单位大额资金支付的头寸预约及登记；

5. 负责办理纸质票据贴现业务时使用专用工具对票据真伪进行初验，初验无误后移交复核岗进行二次查验，并与成员单位办理票据交接手续；

6. 负责建立票据业务台账，操作电票系统的提示付款申请及业务应答并办理成员单位商业汇票的承兑与贴现的结算；

7. 负责办理成员单位贷款等授信业务的结算；

8. 负责公司各直联付款银行账户的利息收入、手续费的核对；

9. 负责成员单位存款、贷款等各项业务利息的计提和结算；

10. 负责每季根据成员单位存款利率审批表，核对资金管理信息系统调整成员单位的各项存款利率；

11. 负责为成员单位办理开具资金证明业务。

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