上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1.负责产品日常估值清算工作、编制季报、外出开立相关银行证券期货账户；
2.依据TA资金清算报表进行日常基金人/申购、赎回资金收付工作，保证资金及时划拨；
3.净值信息的披露，月报、季度报告的接收外发核对；
4.负责公司旗下集合理财产品/定向产品的估值核算、与托管行对账、信息披露等日常工作；
5.负责产品的头寸管理及证券持仓的核对以及交易系统日终清算事宜；
6.负责外出开立银行证券期货账户，以及与托管行、外包的沟通事宜；

任职要求：
1.本科及以上；
2.私募基金，基金会计工作经验优先；
3.一年以上估值清算工作经验；
4.性格开朗，易沟通； 举报 分享

上海银砖股权投资基金有限公司注册资金1个亿，于2015 年5 月获得中国证券投资基金业协会颁发的私募投资基金管理人牌照，隶属于银砖控股集团。公司专注于资产管理、私募股权投资等相关金融服务，专业投顾团队紧跟市场动态，根据客户风险承受能力提供合适的资产配置方案。

上海银砖投资控股集团有限公司创立于2006 年3 月，注册资本金为1 亿元人民币，总部位于上海浦东陆家嘴金融中心。银砖控股专注于了解高净值客户的核心财富需求，提供专业的定制理财规划服务，通过提供全面优质的资产配置方案，降低客户投资的风险性和提高投资组合的稳定性，为每一位客户的财富创造持续稳健的价值增长。公司拥有一批投资理念专业创新、管理经验扎实丰富、技术成熟精湛的高级管理人员和专家顾问团队，曾分别服务于国内外知名投行、商业银行、公募基金、信托公司、保险、证上海银砖投资控股集团有限公司券等金融机构，具有较强的实战能力和资深的从业经验，秉承“专业、专注、专心”的工作理念，致力于将银砖打造成为高净值客户提供资产配置咨询、理财产品筛选、企业融资服务、综合资产管理等全方位多元化的财富管理平台。