上海招聘

职位描述：
岗位职责：
1） 负责银行结算业务处理；
2） 银行支付相关资料的制作、整理及公章申请，如结汇、付款说明等；
3） 对审批手续齐全的付款申请单及时开具银行相关凭证，保证金额、收款人信息的正确性，并按照流程及时用印与支付；
4） 及时缴存各现金缴款，保证资金安全性；
5） 办理银行账户、网银等相关注销、信息等变更手续；
6） 负责外汇业务的登记及报备业务
7） 银行、现金日记账的登记及核对；
8） 银行回单的核对及余额调节表的制作；
9） 督促AR提供开票清单，然后开具相应发票；
10） 收付款明细统计，每周定期把付款明细发给各部门；
11） 每日及时查询和登记银行交易明细并制作及报送资金日报表；
12） 定期对各部门的备用金进行盘点，保证资金安全；
13） 负责银行票据的保管及领用，保证票据的安全性；
14） 发票、收据的及时购买及保管，保证发票、收据的开具的真实性、正确性和及时性；
15） 按公司规定和需求，收取商户的各类款项，并做好登记，保证账目相符；
16） 负责金库备用金管理；
17） 负责发票的领用，做好发票的领用、使用、结存登记管理工作；
18） 档案管理，整理并登记AR、AP、GL装订的凭证及账册，定期移送档案保管公司；
19） 完成上级交办的其他工作。

岗位要求：
1） 专科及以上学历，会计、财务管理相关专业。具备会计从业资格；
2） 工作认真细致，责任心强，具备良好的职业操守和较强的风险意识；
3） 诚信、积极、协作、自律；工作严谨、有责任心，具备良好的职业操守、较强的风险意识和良好的保密意识。
4） 熟悉银行结算业务和流程；
5） 熟练使用OFFICE等办公软件，掌握EXCEL统计和记帐技术。 举报 分享

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