上海招聘

职位描述：
1、日记账管理：负责日常资金收支管理，每日序时编制现金日记账（电子账与手工账）和银行日记账（电子账），确保账实相符；按月将日记账打印出来装订存档。
2、报销：负责核对员工各类报销单据，确保符合制度规定和签批齐全后准确支付报销款；负责公司各项支出款项。
3、资金计划：负责按月统计预计收入和各部门支出计划，汇总编制月度资金需求计划，做好资金调配。
4、资金盘点：负责月底对各部门备用金、电子提货卡进行盘点，进行个人借款的催收。
5、资金日报：负责根据现金和银行日记账编制资金日报表，并于每日下班前上报百货总部出纳处。
6、票据管理：负责银行票据的购买、保管、使用。
7、核对资金：负责每日与核算会计核对现金、银行存款余额，确保一致。
8、完成领导交办的其他工作。
岗位要求：
1、会计/财务/税务 专业 本科；
2、有会计上岗证
3、1年相关岗位工作经验； 举报 分享

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