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1、设置“银行存款日记账”，出纳员按照业务发生顺序每日进行逐笔登记。出纳员定期将公司银行存款账面余额与银行对账单核对，并按月编制银行存款余额调节表，公司财务部部长签字后报公司经理审阅。

2、除了供日常零用支付所需限额以外的现金，公司收到的各种汇票、支票等，均需及时存入银行。
3、公司任何人员不得出租、出借公司银行账户。

4、出纳员每周一向公司经理上报“银行存款收付周报表”。

5、财务部人员应加强银行存款余额、收付业务的保密工作，财务部只向公司领导提供银行存款余额情况。

6、公司银行付款由公司经办人员填写“付款审批单”，经部门负责人、财务部部长、公司经理签字后办理付款，支付支票等必须具 备收款单位、经办人的收据。

7、公司收到客户货款入账或汇票无法存入银行等情况，出纳员在最短时间内通知公司经理、销售部经办人员。

    如果您想进一步了解志如，请进入志如官网：www.zhroo.com中志如视频、志如相册。
    上海志如汽车销售有限公司（ 以下简称“志如汽销” ） 系成立于2009年9月18日，坐落于上海虹桥商圈境内闵行区天山西路2756号（靠七莘路）离虹桥机场仅1.5公里。
     是由吴凤友先生全额投资控股的汽车销售企业。公司以人文情怀闻名，并打造北欧式风格展厅。主营奔驰，保时捷等高端豪华品牌汽车。
    目前志如汽销的车已经辐射全国30多个省市，成立5年来单计月销量超过180台，同时也是上海综合店领导者和行业引领者、开创者。
    未来将在全国开设100家分公司。
    志如汽销是上海一家以创始人母亲的名字命名的汽车销售公司。
    也是上海一家具有国家工商行政管理总局商标局批准的“志如汽销”商标注册权的服务品牌.
    公司主营奔驰
    提供车按揭贷款业务，零首付购车业务。

志如公司大事记时间轴
2009年9月18日，上海志如汽车销售有限公司在上海普陀区大渡河路1219号开业
2010年8月总经理吴凤友定位公司主营奔驰
2010年10月1日公司全体员工千岛湖自驾游
2010-2011年在普陀区“黔香阁”大酒店举办志如第一次年终答谢会
2011年7月19日志如旗舰店开业
2011年10月1日志如总公司与分公司的全体员工滴水湖旅游
2011-2012年在志如展厅举办年终答谢会到场人数120多人。
2012年5月1日志如全体员工东方绿洲，红楼梦大观园自驾游
2012年7月7日志如汽销作为上海一家具有国家工商行政管理总局商标局批准的“志如汽销”商标注册权的服务品牌
2012年10月1日锦溪古镇自驾游
2012年10月志如耗费15万打造的广告牌完成
2012年12月销售总监孙家蒙年终奖丰田锐志一辆
2013年2月志如全体员工泰国之旅
2013年4月公司奖励全体员工价值3150元天梭名表12块
2013年5月2日志如销售总监孙家蒙与销售经理陈瑾由公司出资7万元去北京参加高端培训
2013-2014年在志俊国际五星级酒店举行的年终答谢会
2014年8月2日志如全体员工热带风暴疯狂之旅
2015年2月15日在“君淙食府”大酒店举行年终答谢会，销售总监喜获“15万年终奖”
电话：021-52810260
官网网址：www.zhroo.com
官方微信：shanghaizhiru