上海招聘

主要职责：
1、严格按照集团的财务制度、报销制度执行银行转帐支付公司各项费用；
2、负责管理银行帐户，做好银行开户、销户、帐户年检、配合公司验资、增资、减资等工作；
3、负责到银行取回银行回单及对帐单，完成银行帐面余额与网上银行各帐户余额核对工作；
4、负责各种银行票据保管工作，并办理银行解缴及银行承兑托收、贴现工作；
5、负责按时支付贷款本金及利息工作；
6、负责备用金及大额现金提取工作；
7、负责各公司每月税款划拨工作；
8、配合人事部做好工资发放以及社保缴付工作；
9、编制资金日报表以及周计划执行表,协助主管领导做好资金调度工作 ；
10、做好与会计凭证传递工作。
任职要求：
1、会计、财务等相关专业中专以上学历，有会计从业资格证书；
2、了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务；
3、熟练使用财务软件；

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